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(3)办理同银行的结算事项,处理有关的结算问题,管理银行帐户的收支
(4)准备各项备用金及监督和管理备用金的使用情况
人员设置及职责
1.财务部长:审查,财务预算(包括现金预算,预算资产负债,预算损益等)
业务预算(包括销售营业,生产,制造费,产品成本,营业成本,采购等)
在部长大会上作出财务预算,策划:业务预算与策划报告.
2.会计:日常记帐,复核,盘点,保管凭证单据与银行帐户;月,季,年度负责财务总结,盘点
3.每日设收银员1名:由服务员中挑选,每日设一名部长值班,监督结帐,由会计入帐
凭证与记录的要求:
1.各种收付业务都要有合法的手续,齐全的原始凭证作为依据
2.各种收入的原始凭证一律要复写,从不同的渠道汇到财会部门进行核对.
3.各种支出都要根据原始凭证填写有关报销单据(如:根据购买文具的发票,收据填写报销单.报销单据整理成册便于查帐和月,季,年度盘点,审计)
4.收付凭证要定期装订,派专人保管
5.各种收付业务要及时,准确记录
市场部
负责咖啡屋的产品宣传,促销以及促进咖啡屋与消费主体——顾客群体之间的联系.它的工作直接或间接关系着咖啡屋的形象及客流,销售情况,是个重要的部门.
市场部人员设置及职责
人员设置:设部长1名,成员3名
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